Bericht Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2018

Betreff
Bericht Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2018
Vorlage
IX/0869
Aktenzeichen
20-22-0409/Controlling
Art
Sitzungsvorlage

Beschlussvorschlag:

 

Der Bericht „Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.09.2018“ wird zur Kenntnis genommen.

 

Sachdarstellung:

 

Der Rat der Stadt Schwerte hat am 27.09.2017 (DS-Nr. IX/0611) die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 einstimmig beschlossen.

 

Die Haushaltsplanung 2018 sieht Erträge in Höhe von                      129.064.000 Euro     vor.

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen    in Höhe von                      128.057.100 Euro     gegenüber,

sodass sich ein Jahresüberschuss für 2018 in Höhe von                       1. 006.900 Euro     ergibt.

 

Aufgrund  der aktuellen Haushaltssituation und der Prognose für den weiteren Verlauf des Jahres 2018 wird zum 31.12.2018 voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 1.354.775 Euro entstehen. 

 

Der Controllingbericht bündelt die Ergebnisrechnungssituation zur Unterstützung der Steuerung bewusst auf die Finanzdaten der Produktbereichsebene. Die wichtigen, aktuell absehbaren Tendenzen und Entwicklungen sind prognostiziert und erläutert.

Die Ergebnisse aus laufender Verwaltungstätigkeit und Abweichungen der übrigen Produktbereiche werden in der Anlage dargestellt.

 

Gleichstellungsbelange:

 

Gleichstellungsbelange werden nicht berührt.

 

 

Inklusion:

 

Inklusionsbelange bezogen auf Einschränkungen in den Bereichen
(x)  Beweglichkeit
(x)  Sehen
(x)  Hören
(x)  Denken
(x)  Fühlen

 

(x)  werden nicht berührt.

(  )  wurden berücksichtigt.

(  )  wurden nicht berücksichtigt, weil _________________.