Bericht Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.06.2014

Betreff
Bericht Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.06.2014
Vorlage
IX/0077
Aktenzeichen
20-20-09
Art
Sitzungsvorlage

Beschlussvorschlag:

 

Der Bericht „Ergebnisrechnungscontrolling zum Stichtag 30.06.2014“ wird zur Kenntnis genommen.

 

 

Sachdarstellung:

 

Der Rat der Stadt Schwerte hat am 25.09.2013 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2014 und

2015 mehrheitlich beschlossen.

 

Die Haushaltsplanung 2014 sieht Erträge in Höhe von                      100.863.200 Euro     vor.

Diesen Erträgen stehen Aufwendungen    in Höhe von                      106.681.900 Euro     gegenüber,

sodass sich ein Jahresfehlbedarf für 2014 in Höhe von                         5.818.700 Euro     ergibt.

 

Der Controllingbericht bündelt die Ergebnisrechnungssituation zur Unterstützung der Steuerung bewusst auf die Finanzdaten der Produktbereichsebene. Die wichtigen, aktuell absehbaren Tendenzen und Entwicklungen sind prognostiziert und erläutert.

Die drei Produktbereiche 001 Innere Verwaltung, 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe und 016 Allgemeine Finanzwirtschaft sind aufgrund ihrer Finanzumfänge /- umsätze (ca. 85 % der Gesamtertrages und ca. 72 % des Gesamtaufwandes der Stadt) einzeln dargestellt und erläutert.

Die ordentlichen Ergebnisse und Abweichungen der übrigen Produktbereiche werden in der Übersicht dargestellt.

 

Der Controllingbericht zum 30.06.2014 weist gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2014

eine Verbesserung von 3.293.623.-  Euro aus.

 

Der Jahresfehlbedarf in der Ergebnisrechnung sinkt auf 2.525.077.- Euro.

   

Die Personalaufwendungen werden im Rahmen des bestehenden Deckungsringes in 2014

auskömmlich prognostiziert.

 

Auf mögliche Risiken wird hingewiesen. 

 

 

Gleichstellungsbelange:

 

Gleichstellungsbelange werden nicht berührt.